Våra räntor och obligationer ger exponering mot förändringar i räntesatser och obligationspriser runt om i världen. Alla våra kontrakt förfaller vid ett angivet framtida datum. Vi kvoterar en köp/säljspread som är baserad på den underliggande räntan eller det underliggande obligationspriset.
Observera: Vi erbjuder miniversioner av alla forwardkontrakt på räntor och obligationer till 20% av standardkontraktets storlek och säkerhetskrav.
Informationstabell räntor och obligationer
| Kontrakt och handelstider (Lokal tid) | Värde av ett kontrakt (per indexpunkt) |
Normal spread | Premie för risk-begränsning | Säkerhetskrav(per kontrakt) | Kontraktsmånader och sista handelsdag (3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurodollar Chicago 23:00-22:00 | 25 $ | 2 | 1 | 625 $ | Mar, jun, sep, dec 2: affärsdagen före kontraktsmånadens 3:e onsdag |
| Sterling deposit London 07:30-18:00 | 12,50 £ | 1 | 2 | 313 £ | Mar, jun, sep, dec Kontraktsmånadens 3:e onsdag kl. 11:00 (Londontid) |
| Euribor London 01:00-21:00 | 25 € | 1 | 2 | 625 € | Mar, jun, sep, dec 2 affärsdagar före kontraktsmånadens 3:e onsdag |
| Euroswiss London 07:30-18:00 | 25 CHF | 1 | 2 | 575 CHF | Mar, jun, sep, dec 2 affärsdagar före kontraktsmånadens 3:e onsdag kl. 11:00 (Londontid) |
| Euroyen Singapore 01:45-13:00 (svensk tid) | 2500 Y | 3 | 3 | 22 500 Y | Mar, jun, sep, dec 2 affärsdagar (Singapore) före kontraktsmånadens 3:e onsdag |
| T-Bond (Decimaliserad) Chicago 18:30-17:00 | 10 $ | 4 | 8 | 1 100 $ | Mar, jun, sep, dec Föregående månads 3:e sista affärsdag |
| 10-års T-Note (Decimaliserad) Chicago 18:30-17:00 | 10 $ | 4 | 8 | 700 $ | Mar, jun, sep, dec Föregående månads 3:e sista affärsdag |
| 5-års T-Note (Decimaliserad) Chicago 18:30-17:00 | 10 $ | 2 | 8 | 844 $ | Mar, jun, sep, dec Föregående månads 3:e sista affärsdag |
| 2-års T-Note (Decimaliserad) Chicago 13:20-20:00 | 20 $ | 2 | 8 | 270 $ | Mar, jun, sep, dec Föregående månads 3:e sista affärsdag |
| Lång Gilt London 08:00-18:00 | 10 £ | 2 | 3 | 1 000 £ | Mar, jun, sep, dec Föregående månads 3:e sista handelsdag |
| Medium Gilt (5-års) London 08:00-18:00 |
10 £ | 4 | 3 | 600 £ | Mar, jun, sep, dec Föregående månads 3:e sista handelsdag |
| Kort Gilt (2-års) London 08:00-18:00 |
10 £ | 2 | 3 | 400 £ | Mar, jun, sep, dec Föregående månads 3:e sista handelsdag |
| Tysk Bund Frankfurt 07:01-21:00 | 10 € | 2 | 5 | 700 € | Mar, jun, sep, dec 3:e affärsdagen före månadens 10:e dag |
| Tysk BOBL Frankfurt 07:01-21:00 | 10 € | 2 | 3 | 450 € | Mar, jun, sep, dec 3:e affärsdagen före månadens 10:e dag |
| Tysk BUXL Frankfurt 07:01-21:00 | 10 € | 2 | 3 | 2 330 € | Mar, jun, sep, dec 3:e affärsdagen före månadens 10:e dag |
| Tysk Schatz Frankfurt 07:01-21:00 | 10 € | 1 | 4 | 140 € | Mar, jun, sep, dec 3:e affärsdagen före månadens 10:e dag |
| Japansk statsobligation Tokyo 08.45-09.15 10.30-11.00 12.30-15.00 15.30-23.30 |
10 000 Y | 8 | 4 | 200 000 Y | Mar, jun, sep, dec Normalt den 8:e affärsdagen (Tokyo) före månadens 20:e kalenderdag kl. 15:00 JST |
| Aus 30-dagar Interbankkurs Chicago 17:14-07:00; 08:34-16:30 | 25 A$ | 1 | 1 | 450 A$ | Alla månader Kontraktsmånadens sista affärsdag |
| 10-års kanadensisk statsobligation Montreal 06:00-08:04; 08:20-16:00 | 10 C$ | 6 | 5 | 2 100 C$ | Sep, Dec, Mar, Jun 7:e affärsdagen före leveransmånadens sista affärsdag |
| Kanadensisk Bankers Acceptance Future (3-månaders) Montreal 06:00-08:04; 08:20-16:00 | 25 C$ | 2 | 1 | 350 C$ | Sep, Dec, Mar, Jun 2:a bankdagen (London) före kontraktsmånadens 3:e onsdag |
Noter till tabellen
Alla instrument som beskrivs på den här webbplatsen är Contracts-For-Difference (CFDs). Våra räntor och obligationer ger dig exponering mot förändringar av räntesatser och obligationspriser, men de regleras kontant och kan inte resultera i leverans av någon råvara eller något instrument.
-
Vi noterar en "allt-i-ett"-spread som inkluderar både handels- och marknadsspread. Storleken på våra handelsspreadar visas i informationstabellen. Alla handelsspreadar är föremål för förändring, särskilt under volatila marknadsförhållanden. Vi kommer inte att debitera något ytterligare courtage såvida vi inte meddelar dig skriftligen.
-
För transaktioner med begränsad risk debiteras en premie för riskbegränsning vid öppnandet.
-
Positioner som inte redan stängts av kunden förfaller automatiskt på följande basis:
- Eurodollar vid det slutgiltiga avräkningspriset för 90-dagars Eurodollar-futures på CME på den sista handelsdagen.
- Sterling deposit och Euribor baserat på det relevanta futureskontraktets Exchange Delivery Settlement Price (EDSP) på LIFFE på den sista handelsdagen.
- Euroyen baserat på det slutgiltiga avräkningspriset för Euroyen-futures såsom rapporterat av SGX.
- T-Bond och T-Note baserat på det officiella stängningspriset för Treasury Bond-futureskontrakt på CBOT omvandlat till decimalform och sedan avrundat till närmaste 1/100 av en poäng.
- Bund, Bobl, Buxl och Schatz vid det slutgiltiga avräkningspriset för det relevanta futureskontraktet såsom fastslaget av Eurex kl. 12:30 (CET) på den sista handelsdagen.
- Lång Gilt baserat på det officiella stängningspriset för LIFFE Long Gilt-futureskontrakt på föregående månads tredje sista affärsdag.
- Medium Gilt (5-års) baserat på det officiella stängningspriset för LIFFE Medium Gilt Future på föregående månads tredje sista affärsdag.
- Short Term Gilt (2-års) baserat på det officiella stängningspriset för LIFFE Short Gilt Future på föregående månads tredje sista affärsdag.
- Euroswiss baserat på EDSP för Euroswiss-futures på LIFFE. EDSP är beräknat som 100 minus BBA Libor för 3-månaders Euroswiss Franc-inlåning kl. 11:00 på den sista handelsdagen.
- Japanska statsobligationer (JGB) vid det slutgiltiga avräkningspriset för 10-års mini JGB-futures så som rapporterat av TSE på den sista handelsdagen
- Australisk 30-dagar Interbankkurs med användning av det månatliga genomsnittet för "Interbank Overnight Cash Rate" såsom publicerat av RBA, delat med antalet dagar i månaden och avrundat till närmaste 0,001%
- 10-års kanadensisk statsobligation baserad på det officiella stängningspriset för Canadian 10yr Government Bond future såsom rapporterat av Montreal Exchange.
- 3-månaders Canadian Bankers Acceptance Future baserad på det officiella stängningspriset för Canadian Banking Acceptance Future såsom rapporterat av Montreal Exchange.
-
För de flesta positioner kan en kund, när som helst innan positionen har blivit automatiskt stängd, be om att positionen rullar över till ett senare datum (s.k. "rollover"). Att rulla över en position innebär att den gamla positionen stängs och en ny öppnas. Vi försöker normalt att kontakta klienter strax före en positions förfallotid för att erbjuda dem möjligheten att rulla över positionen. Vi kan emellertid inte förbinda oss att göra det vid alla tillfällen och det förblir klientens eget ansvar att ge oss instruktioner, om han/hon så önskar, att rulla över positionen innan den förfaller.
-
Kvoteringen för Decimaliserad Treasury Bond ges i hundradelar av en hel Treasury Bond-poäng. Kontrakt fastställs vid närmaste 1/100 av en poäng, så som beräknad från den relevanta avräkningen som tillhandahålls av CBOT, omvandlad till decimalform.
-
När du handlar i en annan valuta än din basvaluta kommer din vinst eller förlust att realiseras i den valutan men konverteras till svenska kronor innan den bokförs på ditt konto. Detta gäller även för eventuella justeringar så som finansieringsavgifter, courtage och utdelningar som sker under den tid då positionen är öppen.